Acessa o sistema interno e coleta todas as transações de cartão registradas no período.
Obtém automaticamente o relatório da adquirente via portal, API ou RPA.
Importa os lançamentos financeiros recebidos do banco relacionados às transações de cartão.
Estrutura, padroniza e organiza todas as bases para comparação.
Compara transações internas × adquirente × banco para validar valores, datas e status.
Identifica divergências como inconsistências, duplicidades, transações ausentes ou divergência de tarifas.
Classifica os tipos de erros e agrupa pendências por criticidade ou causa provável.
Gera relatório de conciliação com itens conciliados, pendências e anomalias detalhadas.
Encaminha casos com problemas para um analista responsável, anexando evidências e descrição da divergência.